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银行 英国央行会议是英镑多头的最佳机会还是最大陷阱?

市场普遍预测,英国央行将于周四进行十年来的首度加息。不过在此之前,英镑已经经历了数日的上涨行情。加息预期是否被消化殆尽了,这将是一场诱多陷阱 ?英镑空头是否会押注市场将上演“买预期,卖事实”的好戏,从而进行反扑?
英国央行将于明天(11月2日)晚间8点公布利率决议、会议纪要和季度通胀报告。市场普遍预测,英国央行将宣布十年来的首次加息。随着这个加息预期已经被市场提前消化,英国央行接下来的言论基调或将成为英镑走势催化剂。
若英国央行进行鹰派加息,英镑的上涨幅度料不会太大;若英国央行进行鸽派加息,英镑或将大幅回落;而如果英国央行不加息,市场恐将被杀一个措手不及,英镑或面临更惨重的跌势。
彭博对包括加拿大帝国商业银行、荷兰国际集团、瑞穗银行、野村证券、加拿大丰业银行在内的八家顶级投行进行调查。受访投行预测,如果英国央行进行鹰派加息,英镑兑美元有望攀升至1.3340;若英国央行进行鸽派加息,英镑兑美元或将大幅下探至1.3;如果英国央行按兵不动,英镑兑美元恐怕跌破1.3关口。

英国央行会议是英镑多头的最佳机会还是最大陷阱?

英国央行会议是英镑多头的最佳机会还是最大陷阱?
那么,如何判断英国央行“鹰派”或“鸽派”加息?
彭博分析师莱恩(Charlotte Ryan)认为,英国央行鹰派加息可能表现为“9名委员全票通过加息,并且卡尼暗示这次加息不是一次性的,而是加息周期的开端”;而鸽派加息可能表现为“加息和不加息的支持票数比较接近,会议纪要强调英国央行将以谨慎、缓慢的步伐收紧银根,这有可能会令市场对英国央行2018年加息的预期下降”。
谨防诱多陷阱!空头大军已整装待发
欧元上周所遭遇的惨剧仍历历在目,由于当时欧洲央行公布的QE缩减计划“非常鸽派”,欧元一泻千里。因此,不少交易员已经为英国央行潜在的鸽派加息做准备,预测届时英镑或将下跌。CFTC最新公布的持仓报告显示,截至10月24日当周,对冲基金和其他基金经理削减6532手英镑净多头头寸,英镑近一个月以来首次出现投机性净空头头寸。

英国央行会议是英镑多头的最佳机会还是最大陷阱?

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参与彭博调查的西班牙对外银行G10货币策略主管加西亚(Roberto Cobo Garcia)表示,英国央行周四有望宣布加息,但可能只是“一次性的”,料不会开启一轮强势加息周期。如果届时英国央行宣布加息,英镑或将有所攀升,但可能只是“膝跳反应”,预计卡尼随后将发布偏向鸽派的言论,英镑的涨势料难以为继。除了西班牙对外银行,不少其他投行和机构也纷纷各抒已见。

英国央行会议是英镑多头的最佳机会还是最大陷阱?

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尽管英国央行目前尚未宣布加息,但市场正在消化这个加息预期,英镑目前在1.33关口附近徘徊,几乎达到了投行分析师预测的“鹰派”加息效果(1.3340)。因此,若英国央行周四的加息“不够鹰派”,届时市场很有可能上演教科书式的“买预期,卖事实”大戏。
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